ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,240 | 3,966 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,039 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -553 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 補助金収入 | － | -65 |
| 受取保険金 | － | -30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490 | -344 |
| 棚卸資産の増減額 | 663 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | -63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322 | 470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -289 | 20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 133 |
| その他 | 12 | 259 |
| 小計 | 6,877 | 7,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 補助金の受取額 | － | 65 |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,823 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036 | 7,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -453 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,034 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -2,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | － |
| その他の支出 | -91 | -38 |
| その他の収入 | 68 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | -2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,966 | -2,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -267 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -34 |
| 配当金の支払額 | -610 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -3,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,291 | 15,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
