ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,676 | 2,240 |
| 減価償却費 | 3,253 | 3,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 66 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -305 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | -824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -274 | 322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | -289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | -166 |
| その他 | 112 | 12 |
| 小計 | 8,254 | 6,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -892 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,345 | 5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 2,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -4,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | -20 |
| その他の支出 | -151 | -91 |
| その他の収入 | 105 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | -3,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -3,966 |
| リース債務の返済による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -532 | -610 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,158 | 13,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
