ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,366 | 2,613 |
| 減価償却費 | 2,593 | 2,768 |
| 減損損失 | 1,926 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -81 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 補助金収入 | -129 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 441 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,258 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 130 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | 302 |
| 持分変動損益（△は益） | -129 | -104 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,688 | 410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | 40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143 | -116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -480 | 480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | 359 |
| その他 | 84 | 876 |
| 小計 | 7,225 | 7,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 81 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 補助金の受取額 | 129 | 49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,369 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,634 | 6,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -333 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,586 | -5,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,295 | － |
| その他の支出 | -34 | -2 |
| その他の収入 | 30 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494 | -1,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,348 | |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 配当金の支払額 | -825 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,728 | 15,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
