ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,613 | 4,224 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,812 |
| 減損損失 | 447 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -110 |
| 支払利息 | 30 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -134 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 302 | 393 |
| 持分変動損益（△は益） | -104 | -263 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | -201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | 87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | -151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 480 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | -122 |
| その他 | 826 | 119 |
| 小計 | 7,451 | 7,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 110 |
| 利息の支払額 | -30 | -38 |
| 補助金の受取額 | 49 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,010 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,542 | 7,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,701 | -4,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -152 |
| その他の支出 | -2 | -52 |
| その他の収入 | 17 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,831 | -4,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,045 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -2,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118 | 356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,846 | 16,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
