ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,224 | 4,395 |
| 減価償却費 | 2,812 | 2,889 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -90 |
| 支払利息 | 39 | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 28 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 393 | 282 |
| 持分変動損益（△は益） | -263 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | 156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87 | 120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151 | 48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122 | -162 |
| その他 | 119 | 184 |
| 小計 | 7,466 | 7,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 643 |
| 利息の支払額 | -38 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,115 | 6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -520 | -534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 476 | 514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -4,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -3,603 |
| その他の支出 | -52 | -3 |
| その他の収入 | 88 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -8,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,118 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -57 |
| 配当金の支払額 | -2,177 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | 151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,203 | 14,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
