ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 12:53
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,486 | 2,221 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | 153 |
| 持分変動損益（△は益） | -104 | -263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -125 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810 | -1,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -651 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | 604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 480 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -213 | -292 |
| その他 | 489 | 31 |
| 小計 | 2,917 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -76 |
| その他の支出 | -2 | -53 |
| その他の収入 | 9 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | -364 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,452 | 14,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
