ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:20
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,221 | 2,486 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -50 |
| 支払利息 | 13 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | -263 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 146 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,589 | -756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8 | 108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292 | -130 |
| その他 | 31 | 91 |
| 小計 | 2,058 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 604 |
| 利息の支払額 | -14 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57 | -992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -2,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1 |
| その他の支出 | -53 | -3 |
| その他の収入 | 82 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 431 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559 | 130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,286 | 16,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
