ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,270 | 1,486 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -48 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 補助金収入 | -24 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -299 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -489 | 89 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,237 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | -615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 199 | -81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284 | -213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | 480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 124 |
| その他 | 44 | 489 |
| 小計 | 4,234 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 48 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 補助金の受取額 | 24 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941 | 2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| その他の支出 | -33 | -2 |
| その他の収入 | 22 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -2,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -593 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 配当金の支払額 | -455 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,728 | 16,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
