ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,568 | 4,270 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 補助金収入 | -34 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -489 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,237 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | 49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | 252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | 199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | -284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -14 |
| その他 | 29 | 44 |
| 小計 | 3,311 | 4,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 補助金の受取額 | 34 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 2,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| その他の支出 | -10 | -33 |
| その他の収入 | 1 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029 | -767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,601 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -806 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -21 |
| 配当金の支払額 | -323 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,296 | 895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,542 | 16,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
