ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528 | 2,350 |
| 減価償却費 | 1,642 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 191 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 169 | 17 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -172 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,484 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | -408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -640 | -89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | 237 |
| その他 | 59 | 72 |
| 小計 | 123 | 3,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -25 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -715 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -611 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他の支出 | -63 | -215 |
| その他の収入 | 19 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -1,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -481 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -1,768 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 272 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -297 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,916 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,930 | 11,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
