ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,268 | 1,528 |
| 減価償却費 | 1,556 | 1,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 274 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -2,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | 380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70 | -640 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -215 |
| その他 | 2 | 59 |
| 小計 | 1,947 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -50 | -63 |
| その他の収入 | 21 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -481 |
| 長期借入れによる収入 | 2,855 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -1,867 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | |
| 配当金の支払額 | -278 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,188 | 10,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
