ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754 | 1,268 |
| 減価償却費 | 1,809 | 1,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 補助金収入 | -480 | － |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 337 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84 | -25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109 | -70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -70 |
| その他 | -22 | 2 |
| 小計 | 2,545 | 1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -36 | -27 |
| 補助金の受取額 | 480 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -52 | -50 |
| その他の収入 | 10 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815 | 2,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -1,766 |
| 配当金の支払額 | -254 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,888 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,430 | 12,188 |
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