ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717 | 754 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 補助金収入 | － | -480 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 148 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -60 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | 77 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | -84 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | -109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | 21 |
| その他 | -111 | -22 |
| 小計 | 1,358 | 2,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 16 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 補助金の受取額 | － | 480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
| その他の支出 | -27 | -52 |
| その他の収入 | 16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -881 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 3,049 | 1,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,683 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,179 | 6,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
