ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609 | 717 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 197 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120 | 40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149 | -62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 295 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | -233 |
| その他 | -20 | -111 |
| 小計 | 2,517 | 1,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 145 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -742 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -3,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他の支出 | -38 | -27 |
| その他の収入 | 10 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,431 | -881 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 3,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,606 | -1,683 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | 228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420 | 5,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
