ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,748 | 609 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 65 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -19 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | -120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122 | -149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 160 |
| その他 | 26 | -20 |
| 小計 | 3,000 | 2,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 121 |
| 利息の支払額 | -62 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -91 | -38 |
| その他の収入 | 93 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,221 | 1,431 |
| 長期借入れによる収入 | 852 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,188 | -2,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 配当金の支払額 | -259 | -254 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,191 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474 | 5,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
