- 4109
- 2026/08/31
- 時価
- 703億円
- PER 予
- 19.46倍
- 2010年以降
- 5.23-53.17倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.39倍
- 2010年以降
- 0.52-3.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.32%
- ROE 予
- 7.12%
- ROA 予
- 5.35%
- 資料
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- CSV,JSON
ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,546 | 1,748 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,115 |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 77 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397 | 18 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | 52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190 | -122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | 95 |
| その他 | -28 | 18 |
| 小計 | 2,251 | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -74 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -2,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -17 | -91 |
| その他の収入 | 4 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 729 | 1,221 |
| 長期借入れによる収入 | 620 | 852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767 | -2,188 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -179 |
| 配当金の支払額 | -258 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,876 | -716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,426 | 4,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,550 | 2,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
