ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,609 | 1,546 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,196 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 72 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -52 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284 | 397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | -32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | -190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -145 |
| その他 | 45 | -28 |
| 小計 | 2,509 | 2,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 3 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -33 | -17 |
| その他の収入 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | 729 |
| 長期借入れによる収入 | 912 | 620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -1,767 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -270 | -258 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,687 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,284 | 3,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645 | 4,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
