ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,350 | 914 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | -40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 41 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -348 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | 2,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | 85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89 | -79 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237 | -289 |
| その他 | 72 | 40 |
| 小計 | 3,636 | 3,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -416 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,209 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 1,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -2,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | |
| その他の支出 | -215 | -80 |
| その他の収入 | 16 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -1,297 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -272 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,671 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,158 | 12,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
