ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,815 | 1,803 |
| 減価償却費 | 3,117 | 3,344 |
| 減損損失 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 240 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -282 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | -1,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | 742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | -313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 548 | -521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -263 |
| その他 | 198 | 133 |
| 小計 | 5,559 | 2,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -54 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | -1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,341 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -2,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -3,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -147 | -254 |
| その他の収入 | 27 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,311 | -464 |
| 長期借入れによる収入 | 3,009 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,684 | -3,748 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 2,990 | － |
| 配当金の支払額 | -484 | -557 |
| その他 | 12 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,014 | -5,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,169 | 8,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
