ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,519 | 3,815 |
| 減価償却費 | 3,525 | 3,117 |
| 減損損失 | － | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 |
| 支払利息 | 62 | 52 |
| 補助金収入 | -486 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 768 | -282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801 | -889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | -317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 146 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | 54 |
| その他 | -12 | 198 |
| 小計 | 5,088 | 5,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 16 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 補助金の受取額 | 486 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | 5,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | -120 | -147 |
| その他の収入 | 103 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -1,311 |
| 長期借入れによる収入 | 2,331 | 3,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -3,684 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,990 |
| 配当金の支払額 | -460 | -484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,600 | － |
| その他 | -2 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | 531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,612 | 4,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,154 | 14,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
