有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,920	1,920	0.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,494	932	0.16	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/28 14:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

締結していましたが、当連結会計年度末現在解約しています。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	3,000百万円	-百万円
借入実行残高	-	-

2023/06/28 14:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は、37億17百万円(前期は94百万円の収入)となりました。
主な内訳は、長期借入金の返済による支出14億94百万円、自己株式の取得による支出13億48百万円、配当金の支払額8億25百万円などです。借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金の調達、適正な手元資金水準を鑑み、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて14億94百万円の減少となりました。
(資本の財源及び資金の流動性に係る情報)

2023/06/28 14:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である「支払手形及び買掛金」および「電子記録債務」は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金のうち、「短期借入金」は主に営業取引に係る資金調達であり、「長期借入金」は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金について固定金利での利息の支払いを行っており、支払金利の変動によるリスクの回避を行っています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っています。

2023/06/28 14:01