営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,037	701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△473	227

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益や減価償却費に加え、原料価格の下落等による運転資本の減少などにより、701億円の収入(前年同期比336億円の収入の減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得が605億円あったものの、手元運用資金を圧縮したことや有形固定資産の売却等により、227億円の収入(前年同期比700億円の収入の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、928億円の収入(前年同期比364億円の収入の増加)となりました。

2020/08/11 14:20