営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,512	1,633
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,057	△430

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、非資金項目であるニューロダーム社(イスラエル)の無形資産にかかる減損等により税引前四半期損益は損失となったものの、減価償却費や営業債権の減少などにより、1,633億円の収入(前年同期比879億円の収入の減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、手元運用資金を圧縮したことや有形固定資産の売却等による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,271億円などにより、430億円の支出(前年同期比627億円の支出の減少)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、1,203億円の収入(前年同期比252億円の収入の減少)となりました。

2020/11/11 15:03