営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,722	2,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,488	△1,406

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、原料価格上昇等による運転資本の増加等があったものの、税引前四半期利益や減価償却費等により2,480億円の収入(前年同期比242億円の収入の減少)となりました。
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入並びに有形固定資産の売却による収入等があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,827億円等により、1,406億円の支出(前年同期比82億円の支出の減少)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、1,074億円の収入(前年同期比160億円の収入の減少)となりました。

2022/02/10 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△12,769		208,177
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△28,086		△44,624
営業活動によるキャッシュ・フロー		272,235		248,018
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 13:00