営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,957	2,751
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,156	△1,453

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、利息、従業員賞与及び法人税等の支払いもありましたが、税引前中間利益や減価償却費等により2,751億円の収入(前年同期比794億円の収入の増加)となりました。
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の売却による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,720億円等により、1,453億円の支出(前年同期比297億円の支出の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、1,298億円の収入(前年同期比497億円の収入の増加)となりました。

2024/11/12 11:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		130,151		106,102
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△5,948		△14,588
営業活動によるキャッシュ・フロー		195,712		275,055
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/12 11:59