営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書に含まれている非継続事業に係るキャッシュ・フローは以下のとおりです。

(単位:百万円)
		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,539		△266
投資活動によるキャッシュ・フロー		14,272		491,163

(4) キャッシュ・フローに関する補足情報

2025/11/12 10:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,751	1,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,453	1,740

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、従業員賞与及び法人税等の支払いもありましたが、税引前中間利益や減価償却費等により1,616億円の収入(前年同期比1,135億円の収入の減少)となりました。
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得があったものの、田辺三菱製薬株式会社等の子会社の売却による収入4,909億円により、1,740億円の収入(前年同期比3,193億円の収入の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、3,356億円の収入(前年同期比2,058億円の収入の増加)となりました。

2025/11/12 10:34

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		81,877		68,735
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△14,588		△44,341
営業活動によるキャッシュ・フロー		275,055		161,639
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/12 10:34