訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

31.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース債務(注)
2018年4月1日残高	375,829	24,000	673,266	533,027	17,334
キャッシュ・フロー	428,298	44,000	90,228	67,036	△3,893
売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替に伴う増減額(△は減少)	△400	-	-	-	1
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	841	-	5,978	-	-
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	2,780
為替レートの変動の影響等	△4,798	-	9,041	405	107
2019年3月31日残高	799,770	68,000	778,513	600,468	16,329

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル・ペーパー	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2019年4月1日残高	799,770	68,000	778,513	600,468	16,329
IFRS第16号適用による調整	-	-	-	-	100,614
2019年4月1日残高(調整後)	799,770	68,000	778,513	600,468	116,943
キャッシュ・フロー	△330,088	2,000	306,715	89,185	△30,555
売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替に伴う増減額(△は減少)	△100	-	△600	-	-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失から生じる変動	331	-	732	-	△9,627
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	-	-	29,284
為替レートの変動の影響等	△23,138	-	△9,483	949	△1,239
2020年3月31日残高	446,775	70,000	1,075,877	690,602	104,806

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。