田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 406,547 | -763,143 |
| 減価償却費 | 1,267,331 | 1,363,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | 1,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,225 | -50,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,309 | -1,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 393,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,092 | -19,578 |
| 支払利息 | 78,289 | 82,581 |
| 固定資産除却損 | 135,469 | 164,072 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | － | 27,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,901 | 414,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,941 | 274,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,270 | -1,226,134 |
| その他 | -28,883 | 197,433 |
| 小計 | 2,342,287 | 856,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,092 | 19,578 |
| 利息の支払額 | -78,653 | -79,723 |
| 法人税等の支払額 | -152,911 | -71,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,814 | 724,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,232 | -1,523,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,514 | -13,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -138 |
| 出資金の譲渡による収入 | － | 16,471 |
| その他 | 11,709 | -43,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,173 | -1,563,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,270 | 631,911 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,204 | -130,778 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,043 | -2,456 |
| 配当金の支払額 | -86,309 | -86,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,827 | 912,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | -21,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,608 | 52,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,874 | 311,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,806 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,289 | 363,520 |
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