田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -763,143 | 1,451,080 |
| 減価償却費 | 1,363,447 | 1,317,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,519 | -35,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -33,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,500 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 393,388 | -393,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,578 | -3,101 |
| 支払利息 | 82,581 | 65,341 |
| 固定資産除却損 | 164,072 | 90,565 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | 27,653 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -1,073,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,626 | 214,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,293 | 94,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,226,134 | 311,082 |
| その他 | 197,433 | -183,529 |
| 小計 | 856,112 | 1,824,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,578 | 3,101 |
| 利息の支払額 | -79,723 | -64,254 |
| 法人税等の支払額 | -71,733 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,234 | 1,762,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523,504 | -1,557,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,083,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,057 | -20,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -134 |
| 出資金の譲渡による収入 | 16,471 | － |
| その他 | -43,192 | -8,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,421 | -503,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 631,911 | -1,535,660 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,778 | -173,639 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,456 | -317 |
| 配当金の支払額 | -86,248 | -86,191 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,428 | -1,407,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,009 | 3,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,231 | -145,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,289 | 363,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363,520 | 218,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
