田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,605 | 466,930 |
| 減価償却費 | 591,505 | 400,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,488 | -36,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | -26,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,908 | -2,312 |
| 支払利息 | 26,146 | 22,997 |
| 固定資産除却損 | 16,730 | 5,859 |
| 退職給付制度終了益 | -9,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,587 | -470,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,565 | -103,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,639 | 384,714 |
| その他 | 9,699 | -41,357 |
| 小計 | 1,114,463 | 601,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,038 | 2,312 |
| 利息の支払額 | -26,229 | -25,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,391 | -196,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,881 | 382,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,320 | -624,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,041 | -3,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -73 |
| その他 | 4,483 | 1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,538 | -626,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448,635 | 563,329 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,418 | -694,343 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -532 | -398 |
| 配当金の支払額 | -43,091 | -43,079 |
| その他 | -1,522 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,201 | 323,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,477 | -938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,663 | 77,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,437 | 241,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,101 | 406,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
