田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,930 | 72,732 |
| 減価償却費 | 400,832 | 444,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,153 | 80,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,362 | -38,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,312 | -2,041 |
| 支払利息 | 22,997 | 20,781 |
| 固定資産除却損 | 5,859 | 15,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,045 | 90,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,569 | 113,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,714 | 72,111 |
| その他 | -41,371 | -77,331 |
| 小計 | 601,519 | 792,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,041 |
| 利息の支払額 | -25,740 | -20,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,077 | -14,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,013 | 759,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,930 | -557,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -74 |
| その他 | 1,630 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,409 | -556,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 563,329 | -86,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,343 | -98,157 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -398 | -110 |
| 配当金の支払額 | -43,079 | -43,072 |
| その他 | -2,433 | -2,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,073 | -230,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -938 | -4,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,738 | -31,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,948 | 406,687 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -69,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,687 | 309,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
