田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,732 | 108,345 |
| 減価償却費 | 444,661 | 485,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,582 | 16,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -14,893 |
| 支払利息 | 20,781 | 13,433 |
| 固定資産除却損 | 15,172 | 6,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,969 | 1,370,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,370 | -165,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,111 | -496,640 |
| その他 | -77,331 | -361,875 |
| 小計 | 792,196 | 961,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 14,893 |
| 利息の支払額 | -20,790 | -15,575 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,089 | -23,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,357 | 937,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,646 | -344,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -75 |
| その他 | 1,583 | 13,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,137 | -330,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,800 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,157 | -750,012 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -110 | -77 |
| 配当金の支払額 | -43,072 | -43,063 |
| その他 | -2,364 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,504 | -665,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,131 | -8,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,416 | -67,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,694 | 309,499 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,777 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,499 | 231,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
