田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108,345 | -1,941 |
| 減価償却額 | 485,187 | 532,109 |
| 固定資産除却損 | 6,066 | 4,157 |
| 事業構造改善費用 | － | 356,583 |
| 退職給付引当金の増減額 | 16,549 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53,789 |
| 受取利息及び配当金 | -14,893 | -4,902 |
| 支払利息 | 13,433 | 11,962 |
| 売上債権の増減額 | 1,370,506 | -837,481 |
| たな卸資産の増減額 | -165,301 | -619,121 |
| 仕入債務の増減額 | -496,640 | 9,970 |
| その他 | -361,875 | 103,986 |
| 小計 | 961,377 | -390,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,893 | 4,902 |
| 利息の支払額 | -15,575 | -11,567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,636 | 6,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,059 | -390,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,101 | -677,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -78 |
| その他 | 13,974 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,202 | -675,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,012 | -234,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -77 | -356 |
| 配当金の支払額 | -43,063 | -43,052 |
| その他 | -2,784 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,937 | 1,140,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,297 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,377 | 75,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,285 | 222,995 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,279 | － |
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