田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,941 | 573,598 |
| 減価償却費 | 532,109 | 515,682 |
| 固定資産除却損 | 4,157 | 4,784 |
| 事業構造改善費用 | 356,583 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,789 | 78,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -7,034 |
| 支払利息 | 11,962 | 10,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837,481 | 654,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619,121 | -696,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,970 | -86,373 |
| その他 | 103,986 | -226,889 |
| 小計 | -390,886 | 821,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 7,034 |
| 利息の支払額 | -11,567 | -10,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,927 | -164,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,623 | 653,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,444 | -521,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -89 |
| その他 | 2,007 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,515 | -522,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 183,220 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -230,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -356 | -361 |
| 配当金の支払額 | -43,052 | -71,736 |
| その他 | -2,265 | 1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,326 | -117,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,087 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,274 | 12,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,995 | 298,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
