営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

区 分	前年同期	当中間連結会計期間	増 減
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,721	2,319	△402
投資活動によるキャッシュ・フロー	△631	△786	△154

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は11億1百万円増加し、20億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/11 15:01