支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	69百万円( -百万円)	66百万円( -百万円)
短期借入金	850百万円( -百万円)	610百万円( -百万円)

(注) 担保提供資産及び対応債務のうち( )は内書きで、工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2015/06/19 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末(以下、前年度末)に比べて212億3千8百万円増加の4,196億3千4百万円となりました。流動資産は、前年度末に比べて102億4百万円増加しました。現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したことなどによるものです。固定資産は、前年度末に比べて110億3千3百万円増加しました。時価の上昇により投資有価証券が増加したことなどによるものです。
負債は、前年度末に比べて66億9千7百万円減少の1,495億6百万円となりました。短期借入金、長期借入金、繰延税金負債の増加があったものの、支払手形及び買掛金の減少や社債を償還したことなどによるものです。
純資産は、前年度末に比べて279億3千5百万円増加の2,701億2千8百万円となりました。利益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定が増加したことなどによるものです。

2015/06/19 13:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。また、債権同様に為替予約取引を利用しております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2015/06/19 13:04