訂正有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | △12,926 | 33,675 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 29,470 | 28,875 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △502 | ||
| 減損損失 | 12 | 21,185 | 575 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71 | △46 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | △11 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,385 | △1,483 | ||
| 支払利息 | 340 | 338 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,441 | △3,362 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △6,415 | △19,005 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,092 | △15,750 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 360 | 10,231 | ||
| その他 | 3,507 | 1,314 | ||
| 小計 | 36,999 | 34,848 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,656 | 2,775 | ||
| 利息の支払額 | △424 | △340 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,954 | △2,225 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,277 | 35,058 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,658 | △20,189 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 730 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,728 | △2,067 | ||
| 投資の取得による支出 | △525 | △895 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 496 | 1,727 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2 | △500 | ||
| その他 | 785 | △1,963 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,623 | △23,158 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | △6,834 | 6,227 | |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 8,191 | 10,035 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △6,305 | △9,722 | |
| 社債の償還による支出 | 17 | - | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 17 | △1,682 | △1,906 | |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △5 | ||
| 配当金の支払額 | 21 | △5,383 | △4,984 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △731 | △396 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,750 | △10,751 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 1,872 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,529 | 3,022 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 43,869 | 36,341 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 36,341 | 39,363 | |
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