協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月11日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,363 | 27,304 |
| 減価償却費 | 4,297 | 5,503 |
| のれん償却額 | 2,372 | 2,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -825 | -17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -391 | -775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 4,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -122 |
| 支払利息 | 69 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -166 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 1,546 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,742 | -9,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,286 | -2,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,901 | -3,515 |
| その他 | -1,859 | 5,090 |
| 小計 | 13,152 | 21,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 515 |
| 利息の支払額 | -61 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -6,965 | -19,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,029 | 2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,519 | -4,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -1,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 878 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 53,848 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,526 | -514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,361 | 1,955 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他 | -197 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,136 | 64,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -548 | -632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | － |
| 配当金の支払額 | -2,702 | -5,350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| その他 | -45 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -6,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,725 | 61,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,745 | 58,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,019 | 141,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
