四半期報告書-第89期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,976 | 41,387 |
| 減価償却費 | 16,218 | 16,235 |
| 減損損失 | － | 273 |
| のれん償却額 | 7,434 | 7,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | -731 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 75 | -1,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | 4,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -678 |
| 支払利息 | 172 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,150 | -189 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 460 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,833 | 2,011 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,033 | 7,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,565 | -4,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,333 | -7,424 |
| その他 | -148 | 712 |
| 小計 | 56,984 | 57,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -164 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -12,988 | -28,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,594 | 29,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,447 | -11,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,125 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,515 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 852 | 879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 52,868 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -3,853 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,282 | -1,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,218 | 6,317 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -118 | － |
| その他 | 732 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,634 | 22,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,330 | -640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -6,453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,147 |
| 配当金の支払額 | -8,520 | -11,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -38 |
| その他 | -124 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,180 | -21,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | -838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,153 | 29,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,745 | 61,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,591 | 109,567 |
