利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・営業活動によるキャッシュ・フローは、5億円の支出(前年同期は206億円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益167億円、減価償却費108億円、のれん償却額60億円等であります。一方、主な支出要因は、退職給付信託の設定額190億円、法人税等の支払額116億円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
・投資活動によるキャッシュ・フローは、16億円の収入(前年同期は342億円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出163億円等であります。一方、主な収入要因は、短期貸付金の純減少額204億円等であります。

2014/08/07 11:42