協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,856 | 16,752 |
| 減価償却費 | 9,984 | 10,822 |
| のれん償却額 | 5,749 | 6,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -331 | -33 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -558 | -773 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -626 |
| 支払利息 | 144 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,075 | 1,120 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -937 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -662 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,755 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,552 | 4,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,671 | -4,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,398 | -4,438 |
| その他 | -708 | 382 |
| 小計 | 36,434 | 10,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 773 |
| 利息の支払額 | -188 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -16,594 | -11,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,675 | -548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,794 | -16,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,651 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,755 | -1,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,766 | 55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,247 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,687 | -1,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,965 | 1,067 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15,999 | 20,453 |
| その他 | -660 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,218 | 1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307 | -893 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -55 |
| 配当金の支払額 | -5,475 | -6,841 |
| その他 | -75 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,309 | -7,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031 | -1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,821 | -7,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,242 | 11,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
