協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,752 | 17,207 |
| 減価償却費 | 10,822 | 11,240 |
| 減損損失 | － | 3,282 |
| のれん償却額 | 6,096 | 6,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -773 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -685 |
| 退職給付信託の設定額 | -19,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -425 |
| 支払利息 | 119 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,120 | 2,271 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,702 | 3,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,937 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,438 | -5,468 |
| その他 | 382 | -8,089 |
| 小計 | 10,553 | 30,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 425 |
| 利息の支払額 | -234 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -11,640 | -8,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548 | 22,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,306 | -9,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,136 | -960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | 2,214 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20,453 | -3,547 |
| その他 | -470 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | -17,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -101 |
| 配当金の支払額 | -6,841 | -6,841 |
| その他 | -83 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,873 | -7,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,042 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,818 | -3,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,013 | 13,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
