協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月7日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,769 | 30,856 |
| 減価償却費 | 9,652 | 9,984 |
| のれん償却額 | 6,070 | 5,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -643 | -331 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -212 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -904 |
| 支払利息 | 81 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,549 | 2,075 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 77 | -937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 316 | -662 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -2,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,441 | 4,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,706 | -5,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,265 | -4,398 |
| その他 | 517 | -708 |
| 小計 | 38,921 | 36,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -76 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -7,670 | -16,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,966 | 20,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,321 | -10,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,131 | -12,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,508 | -1,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,247 | 3,766 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 3,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,617 | -3,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,917 | 2,965 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11 | -15,999 |
| その他 | -470 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,663 | -34,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | 307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,482 | -66 |
| 配当金の支払額 | -5,557 | -5,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -60 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,339 | -5,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,115 | -17,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,555 | 110,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,671 | 32,512 |
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