協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月9日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,270 | 22,769 |
| 減価償却費 | 10,495 | 9,652 |
| 減損損失 | 200 | － |
| のれん償却額 | 4,951 | 6,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -643 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,136 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -727 |
| 支払利息 | 77 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 2,549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | 316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,043 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,320 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | 5,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | -2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,379 | -4,265 |
| その他 | 8,596 | 517 |
| 小計 | 37,583 | 38,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 792 |
| 利息の支払額 | -73 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -19,897 | -7,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,502 | 31,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,742 | -7,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -7,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,513 | -3,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 879 | 2,247 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,130 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,979 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,848 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -617 | -1,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,561 | 1,917 |
| その他 | 70 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,696 | -15,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | -155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,454 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -7,482 |
| 配当金の支払額 | -5,697 | -5,557 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -25 |
| その他 | -46 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,869 | -13,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,448 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,882 | 111,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,331 | 110,671 |
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