営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
・営業活動によるキャッシュ・フローは、5億円の支出(前年同期は206億円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益167億円、減価償却費108億円、のれん償却額60億円等であります。一方、主な支出要因は、退職給付信託の設定額190億円、法人税等の支払額116億円等であります。

2014/08/07 11:42