有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」及び「関係会社社債の償還による収入」は、金額的重要性が増したため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,393百万円は、「投資有価証券の取得による支出」(315)百万円、「関係会社社債の償還による収入」1,500百万円、「その他」208百万円として組替えております。

2023/03/09 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

◎ 営業活動によるキャッシュ・フローは、487億円の収入(前連結会計年度は865億円の収入)となりました。主な収入要因は、税引前利益676億円、減価償却費及び償却費185億円に加えて、減損損失180億円等であります。一方、主な支出要因は、法人所得税の支払額226億円、棚卸資産の増減額89億円等であります。
◎ 投資活動によるキャッシュ・フローは、172億円の支出(前連結会計年度は114億円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出156億円や無形資産の取得による支出131億円等であります。一方、主な収入要因は、投資有価証券の売却に係る前受金の受領額42億円、関係会社社債の償還による収入40億円、投資有価証券の売却による収入37億円等であります。
◎ 財務活動によるキャッシュ・フローは、290億円の支出(前連結会計年度は284億円の支出)となりました。主な支出要因は、配当金の支払額253億円等であります。

2023/03/09 15:32

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資有価証券の売却に係る前受金の受領額	14	-	4,229
関係会社社債の償還による収入		1,500	4,000
その他		208	1,473

2023/03/09 15:32