協和キリン（4151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月7日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 15,582 | 18,101 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,826 | 5,606 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | 1,114 | 188 |
| 引当金の増減額（減少） | -466 | － |
| 持分法による投資損益（益） | -802 | -903 |
| 為替差損益（益） | 3,996 | 3,388 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -687 | -2,020 |
| 営業債権の増減額（増加） | 11,992 | 9,221 |
| 営業債務の増減額（減少） | -942 | -2,476 |
| 契約負債の増減額（減少） | -2,029 | -2,057 |
| 法人所得税の支払額 | -2,453 | -2,736 |
| その他 | -706 | -7,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,423 | 19,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,550 | -6,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,328 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,460 | -2,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,062 |
| その他 | -126 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,136 | -50,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -9,621 |
| リース負債の返済による支出 | -834 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,404 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（増加） | － | -7,599 |
| 配当金の支払額 | -14,512 | -15,591 |
| その他 | 170 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,178 | -41,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 5,654 | -69,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高（要約四半期連結財政状態計算書計上額） | 344,849 | 333,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
