営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減	増減率%
営業活動によるキャッシュ・フロー	603	469	△135	△22.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140	△805	△665	476.8%

◎ 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の4,031億円に比べ919億円減少し、3,111億円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2024/08/01 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		26,046	46,522
その他		6,364	1,604
営業活動によるキャッシュ・フロー		60,344	46,851
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/01 15:31