営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減	増減率%
営業活動によるキャッシュ・フロー	398	813	415	104.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△347	△176	172	△49.5%

◎ 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の2,188億円に比べ463億円増加し、2,651億円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2026/08/03 15:32

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		21,977	37,465
その他		18,106	(9,933)
営業活動によるキャッシュ・フロー		39,840	81,334
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/03 15:32