有価証券報告書-第91期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	71
普通預金	277
外貨建預金	2,815
小計	3,164
合計	3,164

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	21,719
㈱メディセオ	12,587
東邦薬品㈱	10,198
㈱スズケン	7,594
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,054
その他	12,684
合計	67,838

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況は、次のとおりであります。

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率 (%) (C) (A)+(B)	滞留期間 (月) (A)+(D) ÷ (B) 2 12
71,758	220,566	224,486	67,838	76.79	3.80

注.消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

科目	金額(百万円)	内訳
商品	3,144	医薬品
製品	12,491	医薬品
半製品	4,534	医薬品
合計	20,170

仕掛品

科目	金額(百万円)	内訳
仕掛品	7,473	医薬品

原材料及び貯蔵品

科目	金額(百万円)	内訳
原料	5,446	医薬品
容器	846	医薬品
貯蔵品	257	消耗品他
合計	6,549

④ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
キリンホールディングス㈱	113,133
第一ファインケミカル㈱	8,355
Strakan International S.a r.l.	8,165
協和メデックス㈱	405
協和エンジニアリング㈱	50
合計	130,110

⑤ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
協和発酵バイオ㈱	66,435
ProStrakan Group plc	41,842
Kyowa Hakko Kirin America,Inc.	3,333
その他(13社)	2,392
合計	114,004

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本アルコン㈱	813
ゼリア新薬工業㈱	739
ファイザー㈱	542
メルク㈱	542
㈱トライアンフ21	488
その他	7,489
合計	10,616